Les interfaces PRÉVISIONNELLE et COMPTABLE permettent d'importer quotidiennement les écritures provenant de la comptabilité.
L'INTERFACE COMPTABLE s'occupe d'importer les écritures de trésorerie courante (comptes 512...), et L'INTERFACE PRÉVISIONNELLE des écritures ayant une échéance à terme (comptes d'attente).
Grâce aux interfaces, vous évitez d'abord une double saisie fastidieuse et, ensuite, vous êtes constamment à jour sur les données financières qui transitent dans vos différents outils de gestion.
Un convertisseur de fichier est intégré aux deux interfaces. Il permet d'importer un fichier CSV ou TXT (longueur fixe) généré par la plupart des logiciels comptables actuels. Il suffit de désigner les informations utiles, les formats de données et les correspondances des codes pour intégrer les lignes de trésorerie comptables ou les lignes prévisionnelles.
Le relevé de banque électronique est obtenu par télétransmission d'un fichier formaté selon la structure ETEBAC, structure inchangée dans la nouvelle norme de communication bancaire qui se fait désormais par le biais d'Internet.
ATTENTION : le relevé électronique n'est disponible que si vous souscrivez ce service auprès de votre banque.
Retour à la fiche TRÉSORERIE 2b2c.